嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实领航资产配置混合A(005156) 2017年度一年期年度最受欢迎新发基金产品

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 760.22 86.85 1/79
基金数量(只) 46 11.70 3/79
基金经理数量 28 5.33 1/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 18.02.26 ~ 18.03.16 李欣 认购期 0费率 详情 购买
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 18.02.26 ~ 18.03.16 李欣 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 03-01 1.1360 1.1360 2.53% 6.77% 13.60% 0.33 王凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 03-01 1.1430 1.1430 2.51% 6.82% 13.84% 2.35 王凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 03-01 1.4680 1.4680 2.30% -0.81% -0.88% 5.53 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 03-01 1.2102 1.2102 2.13% 6.02% - 33.15 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 03-01 0.9480 0.9480 2.05% -5.58% - 1.53 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 03-01 1.4380 1.4380 1.99% 4.58% 10.62% 2.59 柏重波 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 03-01 1.5200 1.5200 1.88% 7.73% 23.88% 32.41 李化松 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略增长 070011 档案 混合型 03-01 1.2230 2.1900 1.83% 2.99% 9.73% 42.49 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 03-01 2.1420 2.5870 1.76% 13.09% 16.92% 19.70 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 03-01 1.1890 1.1890 1.71% 12.38% 17.84% 9.58 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 03-01 0.8910 0.8910 1.60% 1.48% 8.92% 20.04 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 03-01 1.4650 1.4650 1.60% 7.88% 13.04% 14.19 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400联接 070030 档案 联接基金 03-01 1.6239 1.6239 1.57% -9.78% -13.48% 1.18 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 03-01 1.1195 1.1195 1.57% 4.67% - 4.75 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 03-01 1.1145 1.1145 1.57% 4.65% - 0.29 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 03-01 1.3481 4.5452 1.48% 11.38% 14.06% 46.46 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 03-01 1.0490 1.0490 1.45% 8.59% 15.15% 15.96 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 03-01 1.2590 1.2590 1.45% 6.33% 10.44% 16.62 郭东谋 限大额 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 03-01 1.0970 1.0970 1.39% -4.11% 0.27% 4.13 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 03-01 1.0230 1.0230 1.29% 6.34% 3.23% 1.20 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 03-01 0.8390 0.8390 1.21% 0.00% 0.96% 67.08 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 03-01 1.2030 1.2030 1.18% 1.69% 17.71% 0.38 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 03-01 1.1190 1.1190 1.18% -0.71% 9.28% 453.23 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 03-01 1.0410 1.0410 1.17% -6.13% -1.42% 1.02 周加文 暂停申购 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 03-01 1.2050 1.2050 1.09% 1.52% 17.79% 1.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 03-01 2.1260 2.1260 1.05% 8.86% 38.86% 9.35 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接 000008 档案 联接基金 03-01 1.6759 1.6759 1.04% -6.29% -4.70% 7.05 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 03-01 1.3650 1.6450 1.04% -0.80% -3.47% 2.72 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 03-01 2.3140 6.3450 1.00% 8.54% 23.28% 11.22 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 03-01 1.3770 1.6900 0.95% 6.99% 11.69% 16.76 陈少平 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 03-01 1.7660 1.7660 0.91% 12.34% 37.22% 77.45 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 03-01 0.9906 0.9906 0.87% - - 37.26 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 03-01 0.9886 0.9886 0.86% - - 1.55 陈少平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报 070018 档案 混合型 03-01 1.1800 1.6270 0.85% 13.56% 28.02% 5.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 03-01 1.3025 1.3025 0.78% 17.43% - 48.68 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 03-01 1.4380 2.6500 0.77% 4.77% 9.41% 22.01 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题精选 070010 档案 混合型 03-01 1.5740 3.1570 0.77% 3.92% 0.96% 41.65 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 03-01 1.3920 1.9470 0.72% 6.10% 19.18% 4.79 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长 070002 档案 混合型 03-01 9.5050 10.1560 0.66% 7.74% 3.03% 22.01 季文华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 03-01 1.4430 1.4430 0.63% 15.26% 45.03% 16.99 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 档案 联接基金 03-01 1.1351 3.0264 0.59% 5.07% 17.75% 169.60 陈正宪 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 03-01 1.1122 1.1122 0.56% 8.86% - 0.23 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 03-01 1.0034 1.0034 0.55% - - - 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实惠泽定增混合 160722 档案 混合型 03-01 1.0276 1.0520 0.52% 1.86% 4.53% 33.41 柏重波 暂停申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 03-01 0.8502 0.8502 0.45% 3.07% 9.53% 4.56 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 03-01 1.3647 1.3647 0.42% 6.82% 23.51% 5.41 李欣 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 03-01 1.2080 1.2080 0.42% 1.77% 3.42% 1.12 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 03-01 2.2100 2.2700 0.41% 4.79% 7.75% 22.97 吴云峰 限大额 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 03-01 1.2350 1.2350 0.41% 7.86% 17.40% 2.98 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健 070003 档案 混合型 03-01 1.2850 3.4640 0.39% 10.09% 17.91% 37.56 张淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接 001539 档案 联接基金 03-01 1.2718 1.2718 0.36% 1.92% 14.18% 0.40 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 03-01 1.1450 1.1450 0.35% -2.05% 14.04% 5.78 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 03-01 1.5230 2.3760 0.33% 16.88% 51.69% 27.73 季文华 限大额 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 03-01 1.5450 1.8860 0.32% 15.04% 24.33% 5.26 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 03-01 1.0543 1.0543 0.31% - - 70.13 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证120联接 070023 档案 联接基金 03-01 1.8338 1.8338 0.31% 9.57% 25.16% 1.65 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 03-01 1.1000 1.1000 0.27% 2.52% 2.90% 1.04 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 02-28 1.1370 1.4050 0.26% -3.23% -2.82% 1.40 关子宏 限大额 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 03-01 1.1837 4.3659 0.26% 2.68% - 11.55 吴云峰 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 03-01 0.9976 0.9976 0.26% -2.22% - 0.19 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 03-01 1.0006 1.0006 0.26% -2.03% - 0.24 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实服务增值行业 070006 档案 混合型 03-01 5.7760 6.2960 0.26% 7.63% 1.23% 20.36 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50 160716 档案 股票指数 03-01 1.5898 1.5898 0.26% 7.40% 24.85% 17.70 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 03-01 0.9942 0.9942 0.19% - - 13.17 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 03-01 1.0036 1.0036 0.12% - - 6.91 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添瑞混合 004116 档案 混合型 03-01 1.1541 1.1541 0.10% 4.34% 14.17% 5.74 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 03-01 1.0230 1.0230 0.10% - - 0.37 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 03-01 1.0256 1.0256 0.10% - - 8.73 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 03-01 1.0277 1.3272 0.10% 2.52% 4.44% 0.90 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 03-01 1.0480 1.1080 0.10% 4.90% 10.33% 6.97 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 03-01 1.0610 1.0610 0.09% 6.31% 9.04% 2.13 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新常态混合A 001639 档案 混合型 03-01 1.0750 1.0750 0.09% 2.09% 4.67% 0.33 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 03-01 1.0760 1.0760 0.09% 3.66% 7.06% 12.70 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳固债券 070020 档案 债券型 03-01 1.0820 1.4190 0.09% 2.32% 9.08% 4.54 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题增强混合 001757 档案 混合型 03-01 1.0920 1.0920 0.09% 3.31% 8.66% 9.30 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 03-01 1.0920 1.0920 0.09% 6.43% 10.98% 0.00 王茜 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 03-01 1.1070 1.1070 0.09% 3.26% 7.58% 7.56 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 03-01 1.1140 1.1140 0.09% 3.34% 7.74% 7.60 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 03-01 1.1140 1.1140 0.09% 3.24% 7.53% 7.59 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 03-01 1.1170 1.1170 0.09% 6.69% 11.70% 6.10 王茜 限大额 - 购买
嘉实如意宝定期债券A 000113 档案 定开债券 03-01 1.1270 1.2710 0.09% 1.16% 2.48% 9.88 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 03-01 1.1560 1.6060 0.09% 2.17% 4.09% 0.80 王茜 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 03-01 1.1660 1.6450 0.09% 2.33% 4.45% 3.66 王茜 限大额 0.08% 购买
嘉实新添程混合 004115 档案 混合型 03-01 1.0503 1.0983 0.07% 4.17% 10.00% 2.07 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 03-01 1.0294 1.0294 0.06% 2.66% - 11.26 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 03-01 1.0250 1.0250 0.04% 1.86% - 1.90 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 03-01 1.0136 1.0136 0.03% 1.32% - 1.31 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 03-01 1.0267 1.0426 0.03% 2.09% - 50.75 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 03-01 1.0128 1.0298 0.02% 1.22% 2.65% 15.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 03-01 1.0148 1.0368 0.02% 2.28% - 5.02 曲扬 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 03-01 1.0507 1.0507 0.02% 5.11% - 12.06 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 03-01 1.0624 1.0624 0.02% 2.33% 3.87% 0.65 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 03-01 1.0017 1.0017 0.01% 1.04% 2.08% 14.99 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 03-01 1.0303 1.0333 0.01% 1.72% 3.28% 8.15 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 03-01 1.0358 1.0358 0.01% 1.99% 3.16% 1.33 曲扬 等 开放申购 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 03-01 1.0459 1.4053 0.01% 2.87% 4.31% 2.53 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 03-01 1.0839 1.0839 0.01% 2.75% - 12.24 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 03-01 1.0120 1.2160 0.00% 1.24% 3.55% 8.14 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 03-01 1.0130 1.2420 0.00% 1.75% 3.09% 19.92 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 03-01 1.1140 1.2500 0.00% 0.90% 2.03% 0.34 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益信用定期债券A 000177 档案 定开债券 03-01 1.0080 1.2780 0.00% 0.95% 3.18% 1.07 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 03-01 0.9840 1.2590 0.00% -1.47% 0.91% 0.88 胡永青 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益信用定期债券C 001872 档案 定开债券 03-01 1.0070 1.1610 0.00% 0.78% 2.89% 0.05 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券C 001873 档案 定开债券 03-01 1.0050 1.0730 0.00% 0.66% 1.77% 0.00 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实增强收益定期债券A 070033 档案 定开债券 03-01 1.0110 1.3130 0.00% 0.88% 2.17% 0.76 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 02-28 1.1340 1.1890 0.00% 0.62% 5.00% 2.46 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新常态混合C 001640 档案 混合型 03-01 1.0680 1.0680 0.00% 2.20% 4.60% 0.06 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 03-01 1.1050 1.1050 0.00% 3.27% 7.28% 7.61 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 03-01 1.1390 1.1390 0.00% 3.83% 10.48% 2.09 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 03-01 1.0130 1.0380 0.00% 1.99% 3.52% 10.01 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 03-01 1.0370 1.0690 0.00% 1.36% 1.42% 14.35 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 03-01 1.1910 2.1980 0.00% 1.12% 3.04% 15.55 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 03-01 1.1600 1.2130 0.00% 1.58% 2.84% 6.42 曲扬 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 03-01 1.1000 1.3440 0.00% 0.46% 1.15% 1.38 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 03-01 1.1540 1.2060 0.00% 1.67% 2.76% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 03-01 1.1080 1.3730 0.00% 0.64% 1.56% 11.51 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 02-28 0.6900 0.6900 0.00% -4.96% -4.96% 1.73 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 档案 定开债券 03-01 1.0060 1.0060 0.00% 0.80% - 3.37 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 03-01 1.0484 1.0484 -0.01% -1.10% -3.75% 0.09 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 03-01 1.0436 1.0436 -0.01% -1.01% -3.75% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证中期企业债指数C 160721 档案 债券指数 03-01 1.0702 1.1741 -0.10% -0.58% -0.15% 0.08 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证中期企业债指数A 160720 档案 债券指数 03-01 1.0636 1.1720 -0.10% -0.42% 0.10% 4.75 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 03-01 1.0995 1.0995 -0.15% 2.13% 9.64% 3.08 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 03-01 2.2640 3.6940 -0.18% 7.84% 22.39% 46.78 陈少平 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值增强混合 002221 档案 混合型 03-01 1.0800 1.0800 -0.18% 1.98% 7.04% 1.11 郭东谋 等 限大额 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 02-28 1.5260 1.5260 -0.26% 5.90% 37.11% 23.13 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产 070031 档案 QDII 02-28 0.9850 1.2160 -0.30% -7.73% -9.64% 0.36 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 02-27 0.9819 0.9819 -0.41% - - 3.67 王欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 02-27 0.9856 0.9856 -0.41% - - 20.01 王欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 02-28 1.4730 1.4730 -0.47% 10.25% 48.64% 8.01 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 02-28 1.4730 1.4730 -0.47% 10.25% 48.64% 8.01 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票 000043 档案 QDII 02-28 1.6990 1.6990 -0.59% 8.49% 14.41% 1.02 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 02-28 0.9000 0.9000 -0.66% 5.76% 25.35% 58.64 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票现汇 000044 档案 QDII 02-28 1.6440 1.6440 -0.84% 13.07% 24.17% 0.41 张自力 开放申购 - 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 02-28 1.0866 1.0866 -2.13% 18.39% - 0.36 蒋一茜 等 开放申购 - 购买
嘉实元和 505888 档案 混合型 02-23 1.1347 - - 3.68% 5.77% 113.47 郭东谋 等 场内交易 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 02-23 1.0021 - - - - 89.31 张楠 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 01-12 - - - - 0.47% 1.71 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 01-12 - - - - 0.45% 4.10 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-01 1.3714 5.0056% 5.01% 5.01% 1.18% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 03-01 1.3573 4.8670% 4.82% 4.90% 1.18% 13.05 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-01 1.3057 4.7658% 4.77% 4.77% 1.12% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 03-01 1.3122 4.7600% 4.40% 4.34% 1.11% 94.85 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 03-01 1.2981 4.8430% 4.82% 4.85% 1.01% 23.12 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 03-01 1.3053 4.6770% 4.63% 4.71% 1.13% 2.32 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 03-01 1.2543 4.4860% 4.25% 4.32% 1.13% 399.66 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 03-01 1.2195 4.5550% 4.54% 4.56% 0.94% 0.27 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 03-01 1.1800 4.4300% 4.27% 4.29% 1.10% 131.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 03-01 1.1678 4.4000% 4.33% 4.37% 1.07% 17.81 万晓西 等 开放申购 - 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 03-01 1.1587 4.1380% 4.00% 4.07% 1.04% 0.68 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 03-01 1.1630 4.3800% 4.31% 4.35% 1.07% 49.94 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 03-01 1.1295 4.1910% 4.11% 4.14% 1.05% 93.80 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 03-01 1.1159 4.1910% 4.20% 4.23% 1.04% 205.89 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 03-01 1.1162 4.1850% 4.04% 4.05% 1.04% 5.38 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 03-01 1.1137 4.1800% 4.03% 4.05% 1.04% 200.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 03-01 1.0378 4.0620% 4.06% 4.12% 1.06% 86.70 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 03-01 1.0234 3.9540% 3.95% 3.93% 1.06% 26.73 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实保证金场内申赎货币B 519809 货币型 03-01 0.8266 3.7920% 3.90% 4.02% 1.03% 0.38 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实安心货币市场B 070029 货币型 03-01 0.7875 3.1670% 3.26% 3.49% 0.97% 26.40 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币市场A 070028 货币型 03-01 0.7210 2.9260% 3.02% 3.24% 0.91% 0.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金场内申赎货币A 519808 货币型 03-01 0.6673 3.1840% 3.29% 3.40% 0.88% 1.17 万晓西 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 03-01 0.9729 0.9729 2.06% 0.9700 0.30% 0.36 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 03-01 0.9603 0.9603 1.92% 0.9450 1.59% 0.28 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 03-01 1.7229 1.7229 1.65% 1.6930 1.74% 1.14 陈正宪 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 03-01 1.5487 1.5487 1.22% 1.5320 1.08% 0.22 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 03-01 6.2554 1.7539 1.11% 6.2490 0.10% 10.32 陈正宪 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 03-01 2.3341 2.3341 0.93% 2.3330 0.05% 0.07 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 03-01 4.4200 1.6894 0.63% 4.4100 0.23% 183.40 陈正宪 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 03-01 1.1283 1.1283 0.57% 1.1280 0.03% 0.65 陈正宪 等
嘉实多利进取 150033 分级杠杆 03-01 0.9529 1.2464 0.49% 1.0470 -9.88% 0.90 王茜
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 03-01 1.9322 1.9322 0.37% 1.9340 -0.09% 0.41 何如 等
嘉实深证120ETF 159910 ETF-场内 03-01 1.8503 1.8503 0.33% 1.8510 -0.04% 1.58 刘珈吟 等
嘉实多利优先 150032 固定收益 03-01 1.0464 1.3474 0.01% 1.0290 1.66% 0.90 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 03-01 108.9240 1.0890 0.00% 107.6890 1.13% 0.21 曲扬 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五粮液 27 0.68% 3,086.46 246,546.69
2 601318 中国平安 22 0.65% 3,370.97 235,900.35
3 600036 招商银行 39 0.55% 6,800.82 197,359.81
4 600887 伊利股份 18 0.52% 5,829.09 187,638.31
5 000651 格力电器 24 0.51% 4,245.11 185,511.46
6 002439 启明星辰 9 0.31% 4,736.97 110,608.28
7 601012 隆基股份 12 0.31% 3,027.83 110,334.17
8 002236 大华股份 14 0.29% 4,525.69 104,498.08
9 000963 华东医药 13 0.27% 1,802.25 97,105.05
10 601336 新华保险 17 0.26% 1,349.21 94,714.53

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2018-05-24

889

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我准备随时把这个清仓了 妥不妥 [嘉实沪港深回报混合]

杨振1768378

2018-05-24

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此基跌多涨少,真正臭。 [嘉实基本面50]

廖有芬

2018-05-24

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最近反弹得不错,比我的重仓鸡国泰估值好多... [嘉实前沿科技沪港深股票]

生男娃痔疮秘方

2018-05-24

14970

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走势符合预期,等待主力表演!!! [嘉实优化红利混合]

贪吃基的鱼

2018-05-24

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三年涨涨跌跌已经习惯了,跌了就加仓! [嘉实成长收益混合A]

疯狂的山鸡

2018-05-24

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给经理点赞 [嘉实沪港深精选股票]

荷芳竹雨

2018-05-24

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0.33 [嘉实优化红利混合]

稳定繁荣

2018-05-24

6370

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你用20元的红包套我2000元,你良心何在?我... [嘉实优化红利混合]

太累不是理由

2018-05-24

989

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真后悔买了你! [嘉实价值精选股票]

接待日

2018-05-24

543

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强烈要求更换基金经理 [嘉实领航资产配置混合A]

thx123x

2018-05-24

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估值差的有点多 [嘉实优化红利混合]

hellorun

2018-05-24

728

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真有意思,怎么只有0.33? [嘉实优化红利混合]

股友KIBbvS

2018-05-24

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今天加仓了东方红,不准备再买嘉实了 [嘉实价值精选股票]

康熙2018

2018-05-24

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买基每日都在做选择。而选择是根据自己判断... [嘉实优化红利混合]

股友T4H3Th

2018-05-24

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app上显示的曲线都是伪造的,我也会搞。 [嘉实优化红利混合]

火把节1

2018-05-24

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不错,才跌0.26,比交银强,加油经理。 [嘉实全球互联网股票人民币]

那山那海2

2018-05-24

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建仓过快,持股过分集中 [嘉实价值精选股票]

股友OVSR5U

2018-05-24

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近段时间的嘉实基金太让人失望了 [嘉实优化红利混合]

菜鸟201720

2018-05-24

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0.91还不错 [嘉实沪港深精选股票]

股友yuDRL3

2018-05-24

143

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有点跌 [嘉实农业产业股票]

Lfsdrz

2018-05-24

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以前都涨挺多,今天居然才涨这一小点,我不... [嘉实优化红利混合]

靠自己15

2018-05-24

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日!有点看不懂这鸟了 [嘉实前沿科技沪港深股票]

修成正果8888

2018-05-24